8月30日,港股高開(kāi)低走,三大指數(shù)尾盤全部轉(zhuǎn)跌,恒生科技指數(shù)一度跌至1.3%,早盤最高漲2%,最終收跌0.92%失守4200點(diǎn),恒指基本平收,國(guó)指跌0.47%。
盤面上,權(quán)重科技股多數(shù)下跌拖累大市走低,蘋果概念股全天維持強(qiáng)勢(shì),比亞迪電子績(jī)后大漲超8%,鋰電池股、特斯拉概念股、黃金股、體育用品股表現(xiàn)相對(duì)活躍。另一方面,電力板塊跌幅最大,華潤(rùn)電力等多股刷新階段低價(jià),早盤因利好消息拉升的內(nèi)房股午后部分轉(zhuǎn)跌,此前連續(xù)上漲的中資券商股全部回調(diào)。
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具體來(lái)看:
科技股多數(shù)走弱,快手跌超5%,美團(tuán)跌超2%,京東、騰訊跌超2%,網(wǎng)易、阿里等小幅收跌,嗶哩嗶哩、百度、小米小幅收漲。不過(guò)隨著本次業(yè)績(jī)披露期進(jìn)入尾聲,科網(wǎng)龍頭公司業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)整體樂(lè)觀,港股科技板塊有望迎來(lái)預(yù)期的重新調(diào)整,前期受壓制的部分公司有望在較好的業(yè)績(jī)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、以及利空因素的出清作用下迎來(lái)新一波估值修復(fù)行情。
電力股大跌,天保能源跌超8%,華潤(rùn)電力跌超4%,中國(guó)電力、華能國(guó)際電力股份、大唐發(fā)電跌超3%。消息面上,摩根大通表示,煤炭?jī)r(jià)格下跌的利好因素可能已反映在2023年上半年盈利強(qiáng)勁回升當(dāng)中,考慮到明年電價(jià)有下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)利潤(rùn)率可能面臨將受壓。
物管股走低,卓越商企服務(wù)、綠城服務(wù)、建業(yè)新生活跌超7%,合景悠活跌超6%,新城悅服務(wù)跌超5%。消息面上,中國(guó)人民銀行舉行金融支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展工作推進(jìn)會(huì)。中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、上海證交所、深圳證交所相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加會(huì)議。
中資券商股回落,華泰證券、東方證券跌超3%,國(guó)泰君安、中金公司、廣發(fā)證券等跌超2%。華創(chuàng)證券稱,目前提杠桿可能是新一輪券商行情的主邏輯,政策阿爾法具備,優(yōu)質(zhì)券商ROE的中長(zhǎng)期提升是驅(qū)動(dòng)估值中樞上行的核心邏輯。券商業(yè)務(wù)本質(zhì)上仍是高貝塔,2018年來(lái)兩輪重大行情都是政策阿爾法與市場(chǎng)高貝塔共振的結(jié)果。當(dāng)前政策方向已經(jīng)具備,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)有望繼續(xù)推動(dòng)券商行情演繹。該行認(rèn)為,近期券商板塊調(diào)整與政策釋放預(yù)期給機(jī)構(gòu)投資者帶來(lái)配置機(jī)會(huì),重點(diǎn)推薦頭部券商,在政策阿爾法與板塊貝塔推動(dòng)下,頭部券商可能更具備估值修復(fù)的持續(xù)性。
蘋果概念股漲幅居前,比亞迪電子漲超8%,高位電子、瑞聲科技跟漲。消息上,蘋果定于9月12日發(fā)布新款iPhone 15和Watch。國(guó)金證券表示,預(yù)計(jì)9月蘋果、華為將發(fā)布消費(fèi)電子新產(chǎn)品,有望積極拉動(dòng)需求,目前產(chǎn)業(yè)鏈正在積極備貨,消費(fèi)電子庫(kù)存合理,在新機(jī)需求拉動(dòng)下,三季度業(yè)績(jī)有望改善;中長(zhǎng)期來(lái)看,AI有望給消費(fèi)電子賦能,帶來(lái)新的換機(jī)需求,目前手機(jī)、電腦廠商正在大力開(kāi)發(fā)Ai應(yīng)用,有望逐漸落地。
黃金及貴金屬股上漲,招金礦業(yè)、中國(guó)黃金國(guó)際、中國(guó)白銀集團(tuán)、靈寶黃金漲超3%,紫金礦業(yè)、山東黃金等跟漲。消息面上,美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局周二發(fā)布的職位空缺和勞動(dòng)力流動(dòng)調(diào)查(JOLTS)顯示,職位空缺數(shù)量從6月份的917萬(wàn)個(gè)降至883萬(wàn)個(gè)。這是過(guò)去七個(gè)月來(lái)第六次下降,此前市場(chǎng)普遍預(yù)期,職位空缺人數(shù)將接近940至950萬(wàn)人。數(shù)據(jù)公布后,現(xiàn)貨黃金拉升近15美元并突破1930美元關(guān)口,隔夜黃金期貨收盤創(chuàng)三周新高。
教育股走強(qiáng),友聯(lián)國(guó)際教育租賃大漲超58%,粉筆漲超4%,中國(guó)春來(lái)、東軟教育跟漲。消息面上,友聯(lián)國(guó)際教育租賃日前公布2023年上半年業(yè)績(jī),公司實(shí)現(xiàn)收益同比增加約123.9% 至2.98億元(人民幣,下同),溢利同比增加約2.3倍至1.54億元,每股盈利0.0749元。公告稱,溢利增加主要原因?yàn)榧瘓F(tuán)融資租賃業(yè)務(wù)的凈溢利保持平穩(wěn),而完成對(duì)煙臺(tái)南山學(xué)院的收購(gòu)后煙臺(tái)南山學(xué)院的凈溢利于集團(tuán)溢利中綜合入賬。
今日南下資金凈流入58.89億港元,其中港股通(滬)凈流入34.94億港元,港股通(深)凈流入23.95億港元。
展望后市,中信建投表示,目前,香港股票市場(chǎng)相較中國(guó)內(nèi)地與美國(guó)市場(chǎng)流動(dòng)性欠佳;具體來(lái)看,其流動(dòng)性分化較為明顯,交易呈現(xiàn)出向頭部集中的特點(diǎn);大市值公司流動(dòng)性明顯好于小市值公司股票和市場(chǎng)整體,而小市值公司流動(dòng)性較為缺乏或是造成港股流動(dòng)性與其他市場(chǎng)存在差距的重要原因。
整體而言,我們認(rèn)為較低的個(gè)人投資者占比、較高交易成本以及股票市場(chǎng)缺乏做市商制度是造成港股流動(dòng)性欠佳的主要原因。展望未來(lái),若加快GEM改革、降低市場(chǎng)交易成本、引入做市商制度、持續(xù)擴(kuò)大互聯(lián)互通、吸引更多國(guó)際資本參與等措施得以實(shí)施,香港股票市場(chǎng)流動(dòng)性有望不斷改善。
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