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5月25日，嘉實中證500ETF聯接A最新單位凈值為1.7024元，累計凈值為1.7684元，較前一交易日下跌0.28%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌1.71%，近3個月下跌4.86%，近6個月下跌1.05%，近1年上漲4.49%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
嘉實中證500ETF聯接A為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比0.6%，無債券類資產，現金占凈值比5.87%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經理為何如、李直，基金經理何如于2016年1月5日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報-2.27%。期間重倉股調倉次數共有218次，其中盈利次數為130次，勝率為59.63%；翻倍級別收益有4次，翻倍率為1.83%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）基金經理李直于2021年9月24日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報-17.12%。期間重倉股調倉次數共有48次，其中盈利次數為22次，勝率為45.83%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
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