3月6日，港股三大指數(shù)窄幅震蕩，恒生科技指數(shù)午后一度轉(zhuǎn)漲，最終下跌0.81%，恒指上漲0.17%，相對(duì)較強(qiáng)。南下資金凈流入40.07億港元，大市成交額為1091億港元。
盤面上，大型科技股普跌令大市低迷，快手跌近2%，騰訊、百度跌超1%，小米、阿里巴巴、網(wǎng)易均有跌幅，百億補(bǔ)貼上線京東逆勢(shì)漲1.4%；家電股午后跌幅明顯加大，汽車經(jīng)銷商股跌勢(shì)不止，體育用品股、內(nèi)險(xiǎn)股、手游股表現(xiàn)萎靡。另一方面，電信設(shè)備股繼續(xù)大漲，5G概念方向領(lǐng)漲，三大運(yùn)營商持續(xù)活躍；軍工股、石油股、電力股、濠賭股紛紛走俏，三桶油連升4日續(xù)刷階段高價(jià)。
【資料圖】
具體來看：
大型科技股走勢(shì)分化，嗶哩嗶哩漲超2%，京東漲超1%，美團(tuán)小幅收漲；快手、百度、騰訊跌超1%，小米、阿里等小幅收跌。
石油股漲幅居前，中國海洋石油、中石化漲超3%，昆侖能源、中石油、中海油等跟漲。瑞銀研報(bào)稱，預(yù)計(jì)油價(jià)將在今年第二季反彈至95美元，這主要是由于中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和俄羅斯產(chǎn)量下降。該行重申，今年看好中國石油巨頭，考慮到高股息和低估值；對(duì)第二、三季的油價(jià)樂觀；及疫情后煉油業(yè)務(wù)的基本面改善。
電信股繼續(xù)走強(qiáng)，中國移動(dòng)漲超3%，中國電信、中國聯(lián)通漲超1%。消息面上，3月5日，工信部部長(zhǎng)金壯龍?jiān)谑讏?chǎng)“部長(zhǎng)通道”上表示，我國已經(jīng)建成規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的5G網(wǎng)絡(luò)，5G方面已經(jīng)名列世界前列。5G移動(dòng)手機(jī)用戶已超過5.75億戶，今年將新建開通5G基站60萬個(gè)，總數(shù)將超過290萬個(gè)。我國的6G推進(jìn)工作組已經(jīng)在開展工作，要加強(qiáng)國際合作，加快6G的研發(fā)。
軍工股大漲，中航科工漲超4%，中船防務(wù)漲超2%。消息面上，據(jù)新華社，今年國防費(fèi)預(yù)算約為15537億元人民幣，同比增長(zhǎng)7.2%，增速創(chuàng)2019年以來最高，增幅比去年上調(diào)0.1%，這是中國國防預(yù)算連續(xù)8年保持個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。中信證券研報(bào)指出，對(duì)比其他軍事強(qiáng)國國防預(yù)算占GDP比例，我國軍費(fèi)或仍有提升空間。2023年國防預(yù)算的公布有助于穩(wěn)定市場(chǎng)對(duì)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展的信心，有利于板塊估值修復(fù)，同時(shí)國企改革提速有望持續(xù)催化板塊情緒，并帶動(dòng)部分軍工央企估值重塑。
中醫(yī)藥概念股漲幅居前，同仁堂科技漲超7%，同仁堂國藥、神威藥業(yè)漲超6%，白云山、中國中藥等跟漲。中信建投表示，隨著我國中藥審評(píng)審批制度的不斷健全和完善，中藥創(chuàng)新藥有望逐步邁入正軌，迎來高質(zhì)量發(fā)展；與此同時(shí)，基藥目錄調(diào)正在即，中藥創(chuàng)新藥、中藥獨(dú)家品種有望通過此次調(diào)整進(jìn)入新版基藥目錄，有益于中藥品種入院推廣，隨著中醫(yī)藥政策紅利持續(xù)釋放，中藥處方藥放量可期。
電力股走強(qiáng)，大唐發(fā)電漲超4%，華電國際電力股份、華能國際電力股份漲超3%。信達(dá)證券指出，國內(nèi)歷經(jīng)多輪電力供需緊缺之后，電力板塊有望迎來盈利改善和價(jià)值重估。電力市場(chǎng)化改革的持續(xù)推進(jìn)下，電價(jià)趨勢(shì)有望穩(wěn)中小幅上漲，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制有望持續(xù)推廣，容量補(bǔ)償電價(jià)等機(jī)制有望出臺(tái)。此外，伴隨著發(fā)改委加大電煤長(zhǎng)協(xié)保供力度，電煤長(zhǎng)協(xié)實(shí)際履約率有望邊際上升，煤電企業(yè)的成本端較為可控。
汽車股表現(xiàn)活躍，蔚來漲超5%，小鵬汽車漲超2%，比亞迪股份、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車等跟漲。市場(chǎng)監(jiān)管總局消息，根據(jù)《認(rèn)證認(rèn)可條例》及《新能源汽車動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》，市場(chǎng)監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部決定開展新能源汽車動(dòng)力電池梯次利用產(chǎn)品自愿性認(rèn)證工作，健全動(dòng)力電池梯次利用市場(chǎng)體系，促進(jìn)動(dòng)力電池梯次利用行業(yè)健康有序發(fā)展。
消費(fèi)電子概念跌幅居前，萬威國際跌超8%，億都（國際控股）、創(chuàng)維集團(tuán)跌超5%，天彩控股、TCL電子等跟跌。
家具股走低，智升集團(tuán)控股跌超24%，易維集團(tuán)跌超7%，朝云集團(tuán)、敏華控股跌超3%，英馬斯集團(tuán)、同方友友等跟跌。
今日，南下資金凈流入40.07億港元，其中港股通（滬）凈流入16.77億港元，港股通（深）凈流入23.30億港元。
展望后市，國泰君安表示，目前“倒春寒”的悲觀預(yù)期交易較充分，需思考逢低布局的方向。行業(yè)配置方面，短期內(nèi)關(guān)注擁擠度具備吸引力、未來彈性較大品種。
1）擁擠度不高，與海外流動(dòng)性敏感的行業(yè)。目前市場(chǎng)已短期充分定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)鷹派程度，加息預(yù)期與美聯(lián)儲(chǔ)指引相一致，未來若海外流動(dòng)性改善，預(yù)計(jì)恒生科技、創(chuàng)新藥和黃金等反彈幅度較大。
2）擁擠度較低，且行業(yè)景氣周期將逐漸接近底部，靜待拐點(diǎn)到來的行業(yè)。如半導(dǎo)體，消費(fèi)電子等行業(yè)當(dāng)前估值水平不高，其庫存情況有望邊際改善，可以布局等待新一輪上漲周期。另外，還有汽車行業(yè)。
3）擁擠度較低，且需求端有企穩(wěn)回暖跡象，關(guān)注地產(chǎn)鏈、金融、材料等行業(yè)。
關(guān)鍵詞： 港股收評(píng)恒指漲0.17 電信股繼續(xù)嗨 三桶油連升4日
