證券代碼：603115      證券簡(jiǎn)稱：海星股份       公告編號(hào)：2023-010

【資料圖】

              南通海星電子股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ?   投資種類(lèi)：委托理財(cái)；

  ?   投資金額：11,000 萬(wàn)元；

  ?   履行的審議程序：南通海星電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“海

      星股份”）于 2022 年 12 月 8 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四

      屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)

      金管理的議案》；

  ?   特別風(fēng)險(xiǎn)提示：雖然公司購(gòu)買(mǎi)的為低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品，但理財(cái)產(chǎn)品仍

      存在銀行破產(chǎn)倒閉帶來(lái)的清算風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力

      風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。

一、 投資情況概述

  （一）投資目的

  公司及子公司通過(guò)利用閑置募集資金進(jìn)行適度的保本型理財(cái)，有利于提高公

司資金使用效率，增加資金收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

  （二）投資金額

  本次投資總金額為 11,000 萬(wàn)元。

  （三）資金來(lái)源

  （1）資金來(lái)源的一般情況

  公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置募集資金。

   （2）募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南通海星電子股份有限公司非公開(kāi)發(fā)

行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2021】824 號(hào)）核準(zhǔn)，海星股份向 16 名特定投資者

合計(jì)非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）31,200,000 股，每股發(fā)行價(jià)格為 22.00 元，

募集資金總額為人民幣 686,400,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 8,228,071.28 元

（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 678,171,928.72 元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）已對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，

并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)【2021】635 號(hào)）。公司已將上述募投資金存放

于募集資金專項(xiàng)賬戶。

   （四）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

                                金額      預(yù)計(jì)年       產(chǎn)品                 是否構(gòu)

受托方    產(chǎn)品          產(chǎn)品                                    產(chǎn)品    收益類(lèi)

                                （萬(wàn)        化       成立                 成關(guān)聯(lián)

 名稱    類(lèi)型          名稱                                    期限     型

                                元）      收益率       日                  交易

中國(guó)銀行         中國(guó)銀行掛鉤型 結(jié)構(gòu)                           2023         保本浮

       銀行理                              1.40%-

股份有限              性存款           3,000             年4月    91天   動(dòng)收益    否

       財(cái)產(chǎn)品                              4.8445%

 公司          【CSDVY202332063】                     4日            型

中國(guó)銀行         中國(guó)銀行掛鉤型 結(jié)構(gòu)                           2023         保本浮

       銀行理                              1.40%-

股份有限              性存款           8,000             年4月    90天   動(dòng)收益    否

       財(cái)產(chǎn)品                              4.8545%

 公司          【CSDVY202332062】                     4日            型

   （五）投資期限

   本次委托理財(cái)?shù)钠谙逓?ensp;91 天和 90 天。

二、 審議程序

   公司于 2022 年 12 月 8 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)

第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，

同意公司及子公司使用合計(jì)不超過(guò)人民幣 2.5 億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。授權(quán)使用期限為董事會(huì)審議通過(guò)該事項(xiàng)之日

起 12 個(gè)月內(nèi)，同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)

合同文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容

詳見(jiàn) 2022 年 12 月 10 日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《南

通海星電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公

告編號(hào)：2022-072）。

三、 投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

  （一）風(fēng)險(xiǎn)分析

  公司本次購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，屬于安全性高、

流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的銀行理財(cái)產(chǎn)品，本次委托理財(cái)符合公司內(nèi)部資金管理的要求。

  雖然公司購(gòu)買(mǎi)的為低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品，但理財(cái)產(chǎn)品仍存在銀行破產(chǎn)倒閉帶

來(lái)的清算風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。

存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

四、 對(duì)公司的影響

 公司 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 9 月 30 日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況：

                                               單位：元

      項(xiàng)目            2021 年 12 月 31 日    2022 年 9 月 30 日

     資產(chǎn)總額            2,343,673,292.39   2,433,140,921.87

     負(fù)債總額            354,205,535.58      437,998,354.40

      凈資產(chǎn)            1,989,467,756.81   1,995,142,567.47

      項(xiàng)目                2021 年度          2022 年 1-9 月

 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~          187,467,997.74      192,849,670.16

  公司本次使用部分閑置非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是根

據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和財(cái)務(wù)狀況，在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全

的前提下進(jìn)行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集資金使用效率，不影

響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變

募集資金用途的行為。通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，對(duì)部分閑置的募集資金

適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水

平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

五、 獨(dú)立董事意見(jiàn)

 公司及子公司在符合國(guó)家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，使用閑置

募集資金用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資

金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，

不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，也不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影

響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體

股東利益。同意公司及子公司使用該部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

 六、 中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

  公司及子公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，經(jīng)過(guò)公司董

事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，

符合法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。公司及子公司使用合計(jì)不超過(guò) 2.5 億元的暫時(shí)

閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)

水平，不存在損害公司或全體股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司及子公司使用部

分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

  特此公告。

                    南通海星電子股份有限公司董事會(huì)

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