證券代碼：688550           證券簡稱：瑞聯新材             公告編號：2023-025

【資料圖】

               西安瑞聯新材料股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

    西安瑞聯新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召

開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于

使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資

項目正常實施及確保募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣 5 億元的部分閑

置募集資金進行現金管理，可用于購買安全性高、流動性好的保本型金融機構投

資產品（包括但不限于結構性存款、協議存款、通知存款、定期存款、大額存單

等），使用期限自股東大會審議通過之日起不超過 18 個月，在前述額度及期限范

圍內，資金可循環滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶。公司授權董

事長在上述額度及決議有效期內全權行使現金管理投資決策權并簽署相關合同

文件，具體由財務負責人組織財務部實施和管理。

    一、本次募集資金基本情況

    根據中國證券監督管理委員會于 2020 年 7 月 28 日出具的《關于同意西安瑞

聯新材料股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

                       （證監許可[2020]1582 號），

同意公司首次公開發行股票的注冊申請，公司向社會公開發行人民幣普通股（A

股）17,550,000 股，每股發行價為每股人民幣 113.72 元，共計募集資金總額

    截至 2020 年 8 月 26 日，公司本次發行的募集資金已全部到位，該募集資金

業經立信會計師事務所(特殊普通合伙)以信會師報字[2020]第 ZA15366 號《驗資

報告》審驗確認。公司及子公司依照有關規定對募集資金進行專戶存儲管理，并

與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監管協議。

    二、募集資金投資項目情況

    （一）根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露，公

司本次募集資金投資項目情況如下：

                                                  單位：萬元

     項目名稱           總投資額         募集資金擬投入金額 實施主體

OLED 及其他功能材料生產項目    30,000.28         28,697.00     蒲城海泰

 高端液晶顯示材料生產項目       31,000.12         30,377.00     蒲城海泰

   科研檢測中心項目         17,000.00         16,963.00     瑞聯新材

   資源無害化處理項目         3,721.40         3,721.40      蒲城海泰

    補充流動資金          26,000.00         26,000.00     瑞聯新材

      合計            107,721.80       105,152.00         -

  （二）根據公司 2021 年第二次臨時股東大會審議通過的《關于使用部分超

募資金投資建設渭南瑞聯制藥有限責任公司原料藥項目的議案》，超募資金投資

項目情況如下：

                                                  單位：萬元

    項目名稱        總投資額        超募資金擬投入金額             實施主體

渭南瑞聯制藥有限責任公司

    原料藥項目

      合計        42,300.00         36,900.00         -

  （三）根據公司 2021 年第五次臨時股東大會審議通過的《關于使用部分超

募資金投資建設蒲城海泰新能源材料自動化生產項目的議案》及 2022 年第一次

臨時股東大會審議通過的《關于使用自有資金增加蒲城海泰新能源材料自動化生

產項目投資額的議案》，超募資金投資項目情況如下：

                                                  單位：萬元

    項目名稱           總投資額          超募資金擬投入金額         實施主體

蒲城海泰新能源材料自動化       14,504            10,000        蒲城海泰

      生產項目

        合計         14,504     10,000      -

  上述募投項目及募集資金使用情況具體詳見公司于同日在上海證券交易所

網站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

（公告編號：2023-022）。

  三、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

  （一）投資目的

  為提高公司募集資金的使用效率，增加公司現金資產收益，為公司和股東獲

取較好的投資回報，在不影響募集資金投資項目正常實施及確保募集資金安全的

前提下，公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理。

  （二）投資產品品種

  公司將按照相關規定嚴格控制風險，購買安全性高、流動性好的保本型金融

機構投資產品(包括但不限于結構性存款、協議存款、通知存款、定期存款、大

額存單等)。

  （三）投資額度及期限

  本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的投資總額不超過 5 億元人民幣，

使用期限自股東大會審議通過之日起不超過 18 個月。在前述額度和期限范圍內，

資金可循環滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專項賬戶。

  （四）決議有效期

  本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項由董事會、監事會審議通

過后，將提交公司股東大會審議，有效期自公司股東大會審議通過之日起 18 個

月內有效。

  （五）實施方式

  公司將授權董事長在上述額度及有效期內全權行使現金管理投資決策權并

簽署相關合同文件，由財務負責人組織財務部進行具體的實施和管理。

  （六）信息披露

  公司將按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》

    《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                     《上海證券交易所科創板上市

公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律、法規以及規范性文件的要

求，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。

  （七）現金管理收益分配

  公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理所得收益歸公司所有，優先用

于補足募投項目投資金額，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資

金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

  四、對公司的影響

  公司本次擬使用部分閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律法規、確

保不影響公司募集資金投資項目的進度、有效控制投資風險、保證募集資金安全

的前提下實施的，將不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展，不

存在損害公司和股東利益的情形。

  通過對部分暫時閑置募集資金進行適度、適時的現金管理，可以提高募集資

金使用效率，增加公司現金資產收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

  五、風險控制措施

  （一）投資風險

  本著維護公司及股東利益的原則，公司嚴控風險、嚴格把關、謹慎決策，本

次現金管理購買的為安全性高、流動性好的保本型金融機構投資產品，屬于較低

風險投資品種，該類投資產品主要受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響。公司將根

據經濟形勢以及金融市場的變化進行合理投資，適時適量介入，但不排除該項投

資可能受到市場波動風險、利率風險、政策風險、不可抗力風險等的影響。

  （二）風險控制措施

和使用的監管要求》

        《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                         《公司章程》及公司

《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。

現或判斷有不利因素，即時采取相應的保全措施，嚴格把控投資風險。

效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的安全性高、流動性好的保本

型投資產品。

謹慎操作，做好資金使用的賬務核算工作。

批和執行程序，確保現金管理有效開展、規范運行，確保資金安全。

核查，必要時可聘請專業機構進行審計。

  六、相關審議決策程序

  公司于 2023 年 4 月 14 日召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第

十一次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同

意公司使用額度不超過人民幣 5 億元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自

公司股東大會審議通過之日起 18 個月內有效，在不超過上述額度及決議有效期

內，可循環滾動使用。公司獨立董事、監事會對上述事項發表了明確的同意意見，

保薦機構出具了無異議的專項核查意見。公司本次使用閑置募集資金進行現金管

理事項，履行了必要的審議程序，符合相關監管要求。

  本事項尚需公司股東大會審議通過。

  七、監事會、獨立董事及保薦機構核查意見

  （一）監事會意見

  監事會認為：公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的有關事項、內容及

審議程序符合中國證監會、上海證券交易所關于募集資金使用的相關規定，不會

影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途和損

害股東利益的情形，亦不會對公司生產經營造成不利影響。同意公司在保證不影

響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用不超過 5 億元的閑置募集資金

進行現金管理。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保募

集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募

集資金投資項目的正常建設。公司本次對部分閑置募集資金進行現金管理，有利

于提高募集資金使用效率，獲取一定的投資回報。該議案審批程序符合《上市公

司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交

易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定和要求，不存

在變相改變募集資金投向和損害股東尤其是中小股東利益的情形，符合公司發展

需要。綜上所述，我們一致同意《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議

案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  （三）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為，公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項

已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，本次事項尚

需提交股東大會審議，符合相關法律法規且公司已履行了現階段相應的法律程序。

公司通過投資安全性高、流動性好的理財產品，可以提高資金使用效率，不涉及

變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上市公司

監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易

所上市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》

                       《上海證券交易所科創板股票上

市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資

金進行現金管理事項無異議。

  八、上網公告文件

  （一）《獨立董事關于第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》

  （二）《海通證券股份有限公司關于西安瑞聯新材料股份有限公司使用部分

閑置募集資金進行現金管理的核查意見》

  特此公告。

                     西安瑞聯新材料股份有限公司董事會

查看原文公告

關鍵詞：