證券代碼：600079 證券簡稱：人福醫藥 編號：臨 2023-052 號
(資料圖片)
人福醫藥集團股份公司關于
調整 2023 年度預計為公司及子公司提供擔保額度的公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔法律責任。
重要內容提示
● 被擔保人名稱：
● 本次預計調整的擔保額度及在授權范圍內已實際為其提供的擔保余額：
萬元人民幣增加至 762,162.00 萬元人民幣；公司下屬全資或控股子公司相互之間提供擔
保的最高額度將由 147,000.00 萬元人民幣增加至 157,000.00 萬元人民幣；公司下屬全資
或控股子公司對公司提供擔保的最高額度將由 373,000.00 萬元人民幣增加至 488,000.00
萬元人民幣。截至本公告披露日，公司及下屬全資或控股子公司已實際為其提供的擔保
總額（包含尚未使用的額度）為 693,712.00 萬元。
● 是否有反擔保：為保護公司利益，被擔保的控股子公司將提供反擔保以增強對上市公
司的保障。
● 對外擔保逾期的累計數量：無。
● 特別風險提示：本次調整后，2023 年度預計為資產負債率高于（或等于）70%以上的
子公司提供擔保的最高額度不超過 131,300.00 萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比
例不超過 8.73%。
● 此事項尚需提交公司股東大會審議。
一、擔保情況概述
公司于 2023 年 4 月 18 日召開 2022 年年度股東大會審議通過了《關于 2023 年度預
計為子公司提供擔保的議案》，本次公司擬根據業務發展以及融資結構調整需要，在上
述擔保額度的基礎上，調整 2023 年度為公司及子公司提供擔保的額度：公司預計為下
屬全資或控股子公司提供擔保的最高額度將由 732,162.00 萬元人民幣增加至 762,162.00
萬元人民幣；公司下屬全資或控股子公司相互之間提供擔保的最高額度將由 147,000.00
萬元人民幣增加至 157,000.00 萬元人民幣；公司下屬全資或控股子公司對公司提供擔保
的最高額度將由 373,000.00 萬元人民幣增加至 488,000.00 萬元人民幣。
本次調整擔保額度的具體情況如下表所示：
調整前2023年 調整后2023年 截至目前已
度預計提供擔 度預計提供擔 提供擔保的
擔保方 被擔保方
保的最高額度 保的最高額度 最高額度（單
（單位：萬元） （單位：萬元） 位：萬元）
一、對全資或控股子公司的擔保預計
湖北人福及其下屬全資或控股子公司 ￥301,500.00 ￥280,000.00 ￥252,500
人福醫藥 宜昌人福及其下屬全資或控股子公司 ￥200,000.00 ￥220,000.00 ￥172,800
武漢人福 ￥20,000.00 ￥30,000.00 ￥9,000
合計 ￥521,500.00 ￥530,000.00 /
人福醫藥 湖北人福下屬全資或控股子公司 ￥78,500.00 ￥100,000.00 ￥77,150
二、全資或控股子公司之間的擔保預計
①
人福有限 湖北人福 ￥75,000.00 ￥85,000.00 ￥50,000.00
三、子公司對公司的擔保預計
武漢人福 人福醫藥 ￥30,000.00 ￥40,000.00 ￥15,000.00
②
武漢普克 人福醫藥 ￥23,000.00 ￥33,000.00 ￥20,000.00
③
產業技術研究院 人福醫藥 ￥10,000.00 ￥30,000.00 ￥0.00
④
人福美國 人福醫藥 ￥0.00 ￥55,000.00 ￥0.00
⑤
三峽制藥 人福醫藥 ￥0.00 ￥10,000.00 ￥0.00
⑥
三峽普諾丁 人福醫藥 ￥0.00 ￥10,000.00 ￥0.00
合計 ￥63,000.00 ￥178,000.00 /
注：①“人福有限”指武漢人福醫藥有限公司；
②“武漢普克”指人福普克藥業（武漢）有限公司；
③“產業技術研究院”指湖北生物醫藥產業技術研究院有限公司；
④“人福美國”指 Humanwell healththcare USA,LLC；
⑤“三峽制藥”指宜昌三峽制藥有限公司；
⑥“三峽普諾丁”指宜昌三峽普諾丁生物制藥有限公司。
除上述調整外，公司 2022 年年度股東大會審議通過的《關于 2023 年度預計為子公
司提供擔保的議案》的其他內容保持不變。
上述事項已經公司第十屆董事會第五十一次會議審議通過，公司獨立董事對本次擔
保額度調整出具了同意的獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）人福醫藥
人福醫藥基本情況及財務數據詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
上披露的《2023 年一季度報告》《2022 年年度報告》。
（二）湖北人福
道路貨物運輸(不含危險貨物)，藥品互聯網信息服務，食品銷售。(依法須經批準的項目，
經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為
準)一般項目：第一類醫療器械銷售，第二類醫療器械銷售，制藥專用設備銷售,石油制
品銷售(不含危險化學品),專用化學產品銷售(不含危險化學品)，國內貨物運輸代理，技
術進出口，貨物進出口，工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外)，普通貨物
倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)，企業管理咨詢，技術服務、技術開發、
技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，普通機械設備安裝服務，信息技術咨詢服
務，光學玻璃銷售，專用設備修理，機械電氣設備銷售，市場營銷策劃，非居住房地產
租賃，塑料制品制造，電子產品銷售，家具銷售，機械設備銷售，消毒劑銷售(不含危
險化學品)，化妝品零售，化妝品批發，實驗分析儀器銷售，初級農產品收購，計算機
系統服務，汽車銷售。
單位：萬元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
資產總額 736,731.56 768,414.56
凈資產 256,338.63 253,832.72
負債總額 480,392.93 514,581.84
其中：流動負債總額 478,425.83 512,492.22
營業收入 213,799.58 821,701.44
凈利潤 2,651.81 11,700.62
權，根據增資協議的遠期回購約定，公司持有其 100%權益。
（三） 宜昌人福
有效期為準）；醫療器械的生產、銷售（以《醫療器械生產許可證》核定的范圍為準）；
預包裝食品、保健食品和特殊醫學用途配方食品的研發、生產、銷售（憑有效許可證經
營）；第一類易制毒化學品生產、經營；醫藥技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨
詢；藥品、食品檢測服務；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產、
科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及技術的進口業務（國家限定公司
經營和國家禁止進出口的商品除外）；代理進出口（國家有專項審批規定的，未取得相
關許可，不得經營）；經營進料加工和“三來一補”業務；藥品委托生產。
單位：萬元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
資產總額 1,062,903.94 1,045,083.62
凈資產 736,543.49 680,572.96
負債總額 326,360.45 364,510.66
其中：流動負債總額 229,187.10 274,630.70
營業收入 197,293.66 700,995.31
凈利潤 57,722.73 207,801.36
（四） 武漢人福
品互聯網信息服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體
經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術
咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；租賃服務（不含許可類租賃服務）；
機械設備租賃；企業管理咨詢；物業管理；會議及展覽服務；創業空間服務。
單位：萬元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
資產總額 86,761.39 75,389.82
凈資產 67,754.58 64,077.20
負債總額 19,006.81 11,312.61
其中：流動負債總額 16,884.79 9,296.68
營業收入 17,337.50 62,824.03
凈利潤 3,632.81 9,991.40
其 1.67%的股權。
三、擔保協議的主要內容
目前，公司尚未簽署相關擔保協議。如公司股東大會通過該調整事項，公司董事會
將根據上述各公司的經營能力、資金需求情況并結合市場情況和融資業務安排，擇優確
定融資方式，嚴格按照股東大會授權履行相關擔保事項。
四、擔保的必要性和合理性
本次公司對外擔保額度的調整有利于滿足公司及子公司的融資需求和開展日常業
務，上述被擔保方為公司及下屬全資或控股子公司，被擔保的控股子公司的其他股東未
按投資比例提供擔保。公司擁有上述被擔保方的控制權，且其現有經營狀況良好，擔保
風險處于公司可控制范圍之內。被擔保方中部分子公司資產負債率超過 70%，但上述公
司近年來經營穩定，資信良好，自主償付能力充足。
基于以上情況，為進一步保障公司利益，被擔保的控股子公司將相應提供反擔保以
增強對上市公司的保障。公司董事會已審慎判斷被擔保方償還債務的能力，且本次調整
預計擔保額度事項是為了公司及下屬子公司的日常經營發展需要，有利于公司業務的正
常開展，上述調整預計擔保額度的行為不會損害公司和股東利益，具有必要性和合理性。
五、董事會意見
公司董事會認為：此次調整 2023 年度預計擔保額度事項符合公司經營發展需要，
被擔保人為公司及下屬全資或控股子公司，且經營業務正在正常進行，擔保風險可控。
為進一步保護公司利益，被擔保的控股子公司將提供反擔保以增強對上市公司的保障。
本公司未有與《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》
的規定相違背的事件發生；該擔保事項經公司股東大會授權公司董事會后執行，上市公
司權益不會因此受到損害。同意本次調整預計擔保額度事項，并同意將該議案提交股東
大會審議。
公司獨立董事發表獨立意見，認為：本次公司調整 2023 年度預計擔保額度事項，
有利于在公司范圍內優化資源配置、降低綜合融資成本、提高決策效率，符合公司正常
生產經營的需要。本次提請公司股東大會審議授權的對外擔保的相關主體為公司及下屬
全資或控股子公司，其主體資格、資信狀況符合公司對外擔保的相關規定，財務風險處
于公司可控制范圍內；該項預案符合有關法律法規的規定，不存在損害公司或中小股東
利益的情況，同意將該預案提交公司股東大會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露之日，公司及全資或控股子公司對外擔保總額（包含尚未使用的額
度）為 793,162.00 萬元，占公司最近一期經審計的凈資產 1,503,699.33 萬元的 52.75%，
全部為對公司及下屬全資或控股子公司提供的擔保。公司無逾期對外擔保，也無涉及訴
訟的對外擔保。
特此公告。
人福醫藥集團股份公司董事會
二〇二三年五月二十七日
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