證券代碼：688622     證券簡稱：禾信儀器        公告編號：2023-075

              廣州禾信儀器股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、募集資金基本情況

  （一）實際募集資金金額、資金到位時間

  經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意廣州禾信儀器股份有限公司首次公開發(fā)

行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕2320號）批準，廣州禾信儀器股份有限公

司（以下簡稱“公司”或“本公司”）向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,750.00

萬股，發(fā)行價格為17.70元/股，募集資金總額為人民幣30,975.00萬元，扣除發(fā)行費

用（不含增值稅）人民幣3,699.12萬元，實際募集資金凈額為人民幣27,275.88萬元。

  上述募集資金總額人民幣30,975.00萬元，扣除承銷及保薦費（含增值稅）人民

幣2,600.00萬元，本公司實收人民幣28,375.00萬元，業(yè)經致同會計師事務所（特殊

普通合伙）驗證，并出具致同驗字（2021）第440C000621號《廣州禾信儀器股份有

限公司募集資金驗資報告》。

  （二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額。

  截至2022年12月31日，本公司募集資金累計投入募投項目20,296.35萬元（其中

包括以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣8,456.47萬

元），尚未使用的金額為7,315.57萬元（其中募集資金6,979.54萬元，專戶存儲累

計利息扣除手續(xù)費336.03萬元）。

為5,385.67萬元（其中募集資金4,989.42萬元，專戶存儲累計利息扣除手續(xù)費396.25

萬元）。

  二、募集資金存放和管理情況

  （一）募集資金的管理情況

  為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《上市公司監(jiān)

管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科

創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等文件的規(guī)定，結合本公司實際情

況，制定了《廣州禾信儀器股份有限公司募集資金使用管理辦法》（以下簡稱“《管

理辦法》”）。該《管理辦法》于2020年4月28日經第二屆董事會第十二次會議審議

通過，并于2022年4月27日經第二屆董事會第四十次會議修訂。

  根據《管理辦法》并結合經營需要，本公司從2021年9月起對募集資金實行專戶

存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金

專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。截

至2023年6月30日，本公司均嚴格按照該《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，

存放和使用募集資金。

  （二）募集資金專戶存儲情況

  截至2023年6月30日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣萬元）如下：

   開戶銀行          銀行賬號                  賬戶類別      存儲余額

廣州銀行股份有限公                            非預算單位專用存款

司開發(fā)區(qū)支行                               賬戶

招商銀行股份有限公                            非預算單位專用存款

司廣州東風支行                              賬戶

興業(yè)銀行股份有限公                            非預算單位專用存款

司廣州開發(fā)區(qū)支行                             賬戶

中國銀行股份有限公                            非預算單位專用存款

司廣州香雪支行                              賬戶

合 計                                              5,385.67

注：上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四舍五入原因所致。全文同理。

  上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入及閑置資金理財產品收益人民

幣396.57萬元，已扣除手續(xù)費人民幣0.32萬元。

   三、2023年半年度募集資金的實際使用情況

   （一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

   （二）募投項目先期投入及置換情況

十四次會議分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目及支付發(fā)

行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣8,456.47萬元置換預先

已投入募集資金投資項目的自籌資金，使用募集資金人民幣358.60萬元置換預先已

支付發(fā)行費用的自籌資金，合計使用募集資金人民幣8,815.07萬元置換上述預先已

投入及已支付的自籌資金。公司獨立董事和國信證券股份有限公司對上述事項發(fā)表

了同意意見。截至報告期末，公司已完成前述資金置換工作。上述事項業(yè)經致同會

計師事務所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了《關于廣州禾信儀器股份有限公司以

自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用情況鑒證報告》（致同專字

（2021）第440A016992號）。

   （三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

   截至2023年6月30日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

   （四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

會議分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同

意在不影響募集資金投資項目進展及募集資金使用計劃的情況下，使用最高不超過

人民幣19,000.00萬元（包含本數）的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的

產品，包括但不限于購買結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款、收益憑證

等，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資。使用期

限自董事會、監(jiān)事會審議通過之日起12個月內有效，上述資金額度在有效期內可循

環(huán)滾動使用。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在

不影響公司正常經營及募集資金正常使用計劃的情況下，使用不超過人民幣8,000

萬元(含本數)的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好的

產品，包括但不限于購買結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款、收益憑證

等，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為，使

用期限自上一授權期限到期日（2022年9月27日）起12個月內有效。在前述額度及期

限范圍內，資金可以循環(huán)滾動使用。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

    截至2023年6月30日，公司報告期內使用閑置募集資金購買結構性存款產品已全

部贖回，具體情況如下：

                                                       單位：人民幣萬元

序                             購買金                               截至 6 月

     受托方名稱      產品名稱                         起止時間

號                              額                                30 日狀態(tài)

    興業(yè)銀行股份有

              興業(yè)銀行企業(yè)金融人

              民幣結構性存款產品

      區(qū)支行

    興業(yè)銀行股份有

              興業(yè)銀行企業(yè)金融人

              民幣結構性存款產品

      區(qū)支行

    興業(yè)銀行股份有

              興業(yè)銀行企業(yè)金融人

              民幣結構性存款產品

      區(qū)支行

    興業(yè)銀行股份有

              興業(yè)銀行企業(yè)金融人

              民幣結構性存款產品

      區(qū)支行

    （五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

    截至2023年6月30日，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款

的情況。

    （六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

    截至2023年6月30日，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資

產等）的情況。

    （七）節(jié)余募集資金使用情況。

  截至2023年6月30日，公司不存在將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募

投項目的情況。

  （八）募集資金使用的其他情況

決議，同意對部分募投項目達到預定可使用狀態(tài)的日期進行調整。“質譜產業(yè)化基

地擴建項目” 達到預定可使用狀態(tài)的日期由2022年調整為2023年。

  四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

  截至2023年6月30日，公司募投項目未發(fā)生變更情況，也沒有對外轉讓或置換募

投項目的情況。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  本公司根據《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》有

關規(guī)定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況，不存在募集資金

存放、使用、管理及披露違規(guī)情形。

  特此公告。

  附表1：募集資金使用情況對照表

                        廣州禾信儀器股份有限公司董事會

附表 1：

                                                   募集資金使用情況對照表

  編制單位：廣州禾信儀器股份有限公司                                截止日期：2023 年 6 月 30 日

                                                                                                              單位：人民幣萬元

             募集資金凈額                                     27,275.88              本年度投入募集資金總額                              1,990.11

        變更用途的募集資金總額                                      不適用

                                                                               已累計投入募集資金總額                             22,286.46

        變更用途的募集資金總額比例                                    不適用

                                                                                                              本

                                                                                                       項目                 項目

                                                                                              截至期             年

                                                                               截至期末累計                  達到                 可行

        已變更項                                                                                  末投入             度   是否

                                                                    截至期末累      投入金額與承                  預定                 性是

承諾投資    目，含部   募集資金承        調整后投資      截至期末承諾         本年度投入                                    進度             實   達到

                                                                    計投入金額      諾投入金額的                  可使                 否發(fā)

 項目     分變更    諾投資總額         總額        投入金額(1)          金額                                    （%）             現   預計

                                                                      (2)      差額(3)＝(2)-              用狀                 生重

        （如有）                                                                                  (4)＝            的   效益

                                                                                  (1)                  態(tài)日                 大變

                                                                                             (2)/(1)          效

                                                                                                        期                 化

                                                                                                              益

質譜產業(yè)                                                                                                          不

化基地擴     否      10,875.26   9,070.67    9,070.67       638.82       6,327.99     -2,742.68    69.76           適            否

                                                                                                        年         用

建項目                                                                                                           用

                                                                                                              不

研發(fā)中心                                                                                                   2023       不適

         否      7,158.30    5,970.49    5,970.49       437.23       5,137.04     -833.45      86.04           適            否

建設項目                                                                                                    年         用

                                                                                                              用

綜合服務                                                                                                       不

體系建設     否      7,593.94    6,333.84    6,333.84        914.06     4,900.54    -1,433.30   77.37           適        否

                                                                                                     年         用

項目                                                                                                         用

                                                                                                           不

補充流動                                                                                                不適         不適

         否      7,000.00    5,900.88    5,900.88          0.00     5,920.89     20.01      100.34          適        否

資金                                                                                                   用         用

                                                                                                           用

合計        —     32,627.50   27,275.88   27,275.88       1,990.11   22,286.46   -4,989.42    —        —     —   —    —

         未達到計劃進度原因（分具體募投項目）                         無

          項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                          無

                                                    詳見本報告“三、2023 年半年度募集資金的實際使用情況”之“（二）募投項目先期投

         募集資金投資項目先期投入及置換情況

                                                    入及置換情況”

         用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                          無

                                                    詳見本報告“三、2023 年半年度募集資金的實際使用情況”之“（四）對閑置募集資金

       對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

                                                    進行現金管理，投資相關產品情況”

       用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況                       無

             募集資金結余的金額及形成原因                         無

                                                    詳見本報告“三、2023 年半年度募集資金的實際使用情況”之“（八）募集資金使用的

               募集資金其他使用情況

                                                    其他情況”

 注1：

   “補充流動資金”實際投資金額大于調整后承諾投資金額，主要原因系公司將募集資金進行現金管理產生的投資收益、利息收入投入項目中。

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