證券代碼：605358 證券簡稱：立昂微 公告編號：2023-048
【資料圖】
債券代碼：111010 債券簡稱：立昂轉債
杭州立昂微電子股份有限公司關于實施 2022 年度權益分派
調(diào)整可轉債轉股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
? 調(diào)整/修正前轉股價格：45.38元/股
? 調(diào)整/修正后轉股價格：44.96元/股
? 立昂轉債本次轉股價格調(diào)整實施日期：2023年6月1日
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準杭州立昂微電子股份有限公司公開發(fā)行可轉換公
司債券的批復》（證監(jiān)許可[2022]2345號）核準，杭州立昂微電子股份有限公司（以下簡稱
“公司”）向社會公開發(fā)行面值總額339,000萬元可轉換公司債券。經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書
[2022]326號文同意，公司339,000萬元可轉換公司債券于2022年12月7日起在上交所掛牌交
易，債券簡稱“立昂轉債”，債券代碼“111010”。
一、轉股價格調(diào)整依據(jù)
（一）根據(jù)《杭州立昂微電子股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以
下簡稱“《募集說明書》”）相關條款，立昂轉債在發(fā)行后，若公司發(fā)生派送紅股、轉增股
本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)
金股利等情況，則轉股價格相應調(diào)整。具體的轉股價格調(diào)整公式如下（保留小數(shù)點后兩位，
最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調(diào)整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為
增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉股價。
（二）公司于2023年5月15日召開2022年年度股東大會并審議通過了《關于公司2022年度
利潤分配預案的議案》：以2022年12月31日公司股份總數(shù)676,848,359股為基數(shù)，向全體股東
每10股派發(fā)4.2元現(xiàn)金紅利（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利284,276,310.78元（含稅）。具體內(nèi)
容詳見公司于2023年5月16日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《立
昂微2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-043）。
因“立昂轉債”已于2023年5月18日起進入轉股期，導致公司總股本發(fā)生變動。公司按照
現(xiàn)金分配總額總數(shù)不變的原則，對2022年度利潤分配方案的每股分配比例進行相應調(diào)整，確
定每股派發(fā)現(xiàn)金紅利為0.42000元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利284,278,012.62元（含稅）。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月25日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露
的《立昂微關于調(diào)整2022年度利潤分配方案每股分配金額的公告》（公告編號：2023-
二、轉股價格調(diào)整公式與調(diào)整結果
根據(jù)《募集說明書》相關條款規(guī)定，按下述公式進行轉股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩
位，最后一位四舍五入）：
P1=P0-D
其中：P0為調(diào)整前轉股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉股價。
即P0=45.38元/股 ，D=0.42，P1=44.96元/股(按四舍五入原則保留小數(shù)點后兩位)
綜上，“立昂轉債”的轉股價格由當前的45.38元/股調(diào)整為44.96元/股。
調(diào)整后的轉股價格自2023年6月1日（權益分派除權除息日）起生效。立昂轉債自2023年5
月25日至2023年5月31日（權益分派股權登記日）期間停止轉股，2023年6月1日起恢復轉股。
特此公告
杭州立昂微電子股份有限公司董事會
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