股票代碼：603580 股票簡稱：艾艾精工
艾艾精密工業輸送系統（上海）股份有限公司
【資料圖】
會議材料
艾艾精密工業輸送系統（上海）股份有限公司 2022 年度股東大會會議材料
目 錄
一、2022年度股東大會會議議程
二、2022年度股東大會會議須知
三、2022年度股東大會會議議案
案》
議案》
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艾艾精密工業輸送系統（上海）股份有限公司
一、會議時間：2023年6月9日14：00
二、會議地點：上海市楊浦區翔殷路580號2樓會議室
三、出席或列席會議人員：
上海分公司登記在冊的艾艾精工（股票代碼：603580）股東有權出席股東大會
，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股
東。
四、主持人：董事長涂木林先生
五、會議議程：
數。
（1）審議《公司2022年度董事會工作報告的議案》
（2）審議《公司2022年度監事會工作報告的議案》
（3）審議《公司2022年度財務決算的議案》
（4）審議《公司2022年年報及摘要》
（5）審議《關于公司2022年度利潤分配的議案》
（6）審議《關于續聘審計機構及其報酬的議案》
（7）審議《關于公司2022年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告的
議案》
（8）審議《關于確認公司2022年度關聯交易和預計公司2023年度關聯交易
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的議案》
件。
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為了保障本次股東大會能夠順利召開，請各位參會人員遵守股東大會的會
場紀律：
關的問題請會后討論。會議期間，會議主持人及公司管理層可以拒絕回答與本
次會議議案無關的問題。
經公司董事會同意，除公司工作人員外的任何股東不得以任何方式進行攝像、
錄音、拍照。各位股東應認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的合法權益，
不得擾亂大會的正常秩序。
表決采用現場投票表決方式，網絡投票表決方法請參照本公司發布的《關于召
開2022年度股東大會的通知公告》。
擾會議正常秩序、尋釁滋事等侵犯其他股東合法權益的行為，工作人員有權予
以制止。
》。
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《公司2022年度董事會工作報告的議案》
各位股東及股東代表：
關于公司2022年度董事會工作報告的議案，見附件。
請審議。
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附件
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、《董事會議事規則》等相關規定行使職權，認真貫徹執行股東大會通過的各項決議，勤勉
盡責，切實履行了公司及股東賦予的各項職責。現將公司2022年度董事會主要工作情況報告
如下：
一、公司總體經營情況
主營業務收入：17652萬元
主營業務成本：12411萬元
歸屬于母公司的凈利潤：-280萬元
每股收益：-0.0214元/股
（1）研發創新情況
報告期內，根據市場調研分析及未來需求，公司對產品進行研發，滿足客戶對于新工藝
、新材料的產品要求。報告期內，公司產品研發工作按年度計劃順利實施。報告期內申請多
項專利。
（2）市場推廣方面
為了快速、有效的掌握客戶實際需求，鞏固市場與技術領先優勢，促進新產品的推展應
用，報告期內，公司積極參與展會,提高公司品牌能見度,了解和掌握不同類別客戶的實際需
求，為后續產品開發和成套配件服務奠定了基礎。
（3）生產管理方面
為保障產品質量的同時提高生產效率，對公司部分產品的生產工藝及機械設備進行優化
，并取得了預期的效果。為有效保障生產員工的安全，生產部認真宣傳公司的各項安全管理
制度，嚴格執行操作規程，不斷提高員工的安全生產意識，避免了各類事故的發生。
（4）內部控制提升方面
公司高度重視規范運作和內部控制制度的完善工作。報告期內，公司根據經營及發展情
況完善了各部門組織結構、崗位分工、主要業務流程及相關標準，促進了部門管理的規范化
，梳理了各項內控制度，并結合市場環境及監管的要求，為公司經營活動的順利開展及內部
控制目標的實現提供了保障。
（5）募投項目建設方面報告期內，公司根據募投項目進展情況
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目建設。截止2017年5月19日，本公司上述發行募集的資金已全部到位，2017年5月25日向社
會公眾公開發行人民幣普通股1667萬股，實際募集資金凈額為人民幣13108.7萬元。業經大
華會計師事務所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2017]000326號”驗資報告驗證確認。
本公司截至2022年12月31日募集資金實際使用及結余情況如下：
項目 金額
募集資金凈額 131,087,000.00
截止 2022 年 12 月 31 日累計投入募集資金總額 137,529,970.20
其中：置換先期自籌投入的募集資金總額 15,636,209.00
截至上年末募集資金到位后使用募集資金總額 104,042,749.30
本年度使用募集資金總額 17,851,011.90
加：累計利息收入（減手續費） 8,526,606.69
其中：截至上年末累計利息收入（減手續費） 8,518,509.93
本年度利息收入（減手續費） 8,096.76
募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金 2,083,636.49
截至 2022 年 12 月 31 日募集資金余額（含利息） 0.00
其中：活期存款總額 0.00
（6）投資者關系管理方面
報告期內，公司在上證所信息網絡有限公司提供的網上平臺與投資者積極互動。公司管
理層就公司經營狀況、競爭優勢、發展戰略、客戶群體及可持續發展等情況與投資者進行了
深入的交流。也隨時關注投資者來電話或網絡提問,及時互動回答.與投資者保持良好互動關
系。
二、董事會日常工作情況
報告期內，公司董事會共召開了5次會議，具體情況如下：
會議屆次 召開日期 會議決議
第四屆第三次 2022-4-11 詳見公告編號 2022-001
第四屆第四次 2022-4-28 審議通過了《艾艾精工 2022 年第一季度報告》
第四屆第五次 2022-6-15 詳見公告編號 2022-018
第四屆第六次 2022-8-22 詳見公告編號 2022-028
第四屆第七次 2022-10-28 詳見公告編號 2022-033
三、股東大會決議的執行情況
報告期內，公司共召開了1次股東大會，具體情況如下：
決議刊登的指定 決議刊登的披
會議屆次 召開日期 會議決議
網站的查詢索引 露日期
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東大會 網 站 2022-025
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四、董事會下設的專門委員會的履職情況
報告期內，戰略委員會結合公司所處行業發展情況及公司自身發展狀況，對公司長期發
展戰略和重大投資決策進行審議并提出建議。
報告期內，公司審計委員會本著勤勉盡責的原則，充分發揮監督作用，與審計會計師進
行溝通，制定年度審計計劃并對年度審計工作進行安排，并就審計過程中發現的問題與相關
人員進行有效溝通，切實履行了審計委員會工作職責。
報告期內，公司薪酬與考核委員會對董事、監事和高級管理人員對薪酬等事項進行了討
論與審議，認為2022年公司體現了公平原則，公司董事、監事及高級管理人員的薪酬發放符
合公司薪酬管理制度的規定，不存在違反公司薪酬管理制度及與薪酬管理制度不一致的情形
。
五、公司2023年工作計劃
做好人員儲備、市場開拓、服務優化、產品創新等方面業務的同時，重點抓好以下幾方面工
作：
售管道拓展，加快公司海內外業務的拓展進度。
效率，提升總體執行能力；全面推行生產制造、銷售及客戶關系管理、財務一體化的管理系
統，加強采購、生產、銷售管理，強化節能降耗及成本控制；明確權責分配，正確行使職權
強化公司風險管控。
、安全管理等方面的培訓，不斷提升員工專業技能水平以及崗位認知度。加強團隊建設和人
才激勵力度，進行激勵制度實施。
以適當的價格獲取公司發展所需的核心資源，實現具有協同效應的外延式擴張，進一步增強
上市公司資產質量和盈利能力。
《特定對象調研采訪接待
管理制度》的相關要求，通過多種方式與投資者進行積極的互動交流，持續做好投資者接待
及信息披露等工作。加強網絡信息平臺建設及媒體合作等多方面的工作，保障投資者能夠平
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等地獲取公司經營管理、未來發展等信息，構建公司與投資者順暢的互動關系，樹立公司在
資本市場的良好形象。
艾艾精密工業輸送系統（上海）股份有限公司董事會
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《公司2022年度監事會工作報告的議案》
各位股東及股東代表：
關于公司2022年度監事會工作報告的議案，見附件。
請審議。
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附件
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《公司章程》等法律法規和《監事會議事規則》的規
定，對公司依法運營、財務管理、重大決策及董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行
了重點監督，積極維護公司、股東及員工的合法權益，勤勉盡責,切實履行了公司及股東賦
予的各項職責。現將公司 2022 年度監事會主要工作情況報告如下：
一、監事會工作情況
報告期內，公司監事會共召開 5 次會議，會議審議事項如下：
會議屆次 召開日期 會議決議
第四屆第三次 2022-4-11 詳見公告編號 2022-002
第四屆第四次 2022-4-28 審議通過了《艾艾精工 2022 年第一季度報告》
第四屆第五次 2022-6-15 詳見公告編號 2022-019
第四屆第六次 2022-8-22 詳見公告編號 2022-029
第四屆第七次 2022-10-28 詳見公告編號 2022-034
二、監事會成員變動情況
俞秀麗女士、茍文川先生擔任公司非職工代表監事。與職工代表監事費敏怡共同組成公
司監事會。2022 年監事會成員無變動。
三、 提議召開和出席董事會、股東大會的情況
報告期內監事會無提出召開股東大會的情形，報告期內公司一共召開 5 次董事會、1 次
股東大會，公司監事依法列席了公司歷次股東大會和董事會。對會議的召集、召開程序、決
議事項，公司的決策程序和公司董事、高管人員履行職務情況進行了監督。
四、監事會對公司 2022 年有關事項發表的意見
報告期內，監事與公司管理層保持緊密聯系，及時了解公司的生產經營情況及重大項目
建設進展情況，對重要議案進行了認真審核，并通過多種方式與董事、管理層溝通，并提出
科學合理化建議。
監事會認為，公司在 2022 年度的經營和運作，整體合乎法律規范的要求，公司的各位
董事、經營管理層恪盡職守，沒有發現違法、違規、違章的行為或損害股東權益的情況。公
司決策程序嚴格遵循了《公司法》 《證券法》等法律法規和中國證監會、上海證券交易所及
《公司章程》所作出的各項規定，決策程序合法有效，且期和公司的發展要求；公司董事、
高管人員在 2022 年的工作中嚴格遵守國家有關的法律法規及公司各項規章制度，認真執行
董事會、股東大會的各項決議。
報告期內，監事會對會計師事務所出具的關于公司財務審計報告進行了謹慎認真的審閱，
對公司各期財務報告出具了審核意見，強化了對公司財務狀況和財務成果的監督。監事會認
為公司財務管理規范，財務運行狀況良好，尚未發現違規擔保等違反財務管理制度的行為。
報告期內，監事會對公司募集資金使用情況進行了監督檢查，公司 2022 年度募集資金
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存放與實際使用情況符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、公司《募集資金
管理制度》等法律、法規或規范性檔的有關規定，不存在募集資金使用和管理違規的情形，
不存在損害公司及全體股東利益的情形。《公司 2022 年度募集資金存放和實際使用情況的
專項報告》的內容真實、準確、完整。
報告期內，公司不存在任何提供擔保的情形。
五、展望
進一步監督、促進公司治理結構的規范進程。更加關注公司權力機構、決策機構、執行機構
的協調運作；關切各級管理人員的道德行為、勤勉盡職、成果業績等方面的進步和存在問題，
督促監事積極參加培訓學習。監督公司依法運作情況，積極督促內部控制體系的建設和有效
運行；檢查公司財務情況，通過定期了解和審閱財務報告，對公司的財務運作情況實施監督；
監督公司信息披露情況及公司董事和高管人員勤勉盡責的情況，防止損害公司同股東權益的
行為發生。認真依照法律法規和公司章程，忠實地履行職責，認真維護公司及股東的合法權
益。
過去的一年里，監事會的工作得到了廣大股東、董事、高級管理人員和全體員工的支持，
章程》賦予的職權，強化監督職能，履行好監事會的職責，促進公司的健康、規范發展。
艾艾精密工業輸送系統（上海）股份有限公司監事會
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《公司2022年度財務決算的議案》
各位股東及股東代表：
關于公司2022年度財務決算的議案，見附件。
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附件
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公司 2022 年度財務決算已經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，并出具了無保留
意見的審計報告。大華會計師事務所(特殊普通合伙)認為公司的財務報表在所有重大方面按
照企業會計準則的規定編制，公允反映了艾艾精工 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司財務
狀況以及 2022 年度的合并及母公司經營成果和現金流量。
一、主要財務數據和指標
單位：元 幣種：人民幣
本期比上年
主要會計數據 2022年 2021年 同期增減 2020年
(%)
營業收入 176,517,929.99 252,483,297.81 -30.09 194,159,732.72
歸屬于上市公司股東的凈 -2,802,152.69 34,073,044.29 -108.22 30,565,110.49
利潤
歸屬于上市公司股東的扣 -3,935,984.64 31,773,781.74 -112.39 26,757,221.02
除非經常性損益的凈利潤
經營活動產生的現金流量 32,749,741.46 28,010,112.04 16.92 19,345,880.74
凈額
本期末比上
減（%）
歸屬于上市公司股東的凈 437,130,028.95 461,544,815.18 -5.29 438,922,204.73
資產
總資產 529,933,022.93 549,775,026.45 -3.61 496,888,974.11
(一)
本期比上年
主要財務指標 2022年 2021年 2020年
同期增減(%)
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基本每股收益（元／股） -0.0214 0.2608 -108.21 0.2339
稀釋每股收益（元／股） -0.0214 0.2608 -108.21 0.2339
扣除非經常性損益后的基本 -0.0301 -112.38
每股收益（元／股）
加權平均凈資產收益率（%） -0.61 減少8.16個
百分點
扣除非經常性損益后的加權 -0.86 減少7.90個
平均凈資產收益率（%） 百分點
截止 2022 年底經中國注冊會計師審計，本公司合并資產負債表的總資產為 52993 萬元，
總負債為 7498 萬元，歸屬于母公司股東的權益為 43713 萬元。
本公司 2022 年末股本為 13067.32 萬股。與 2021 年股本情況相比無變動。
二、有關事項的說明:
（一）資產及負債狀況
單位：元
本期期
上期期
本期期末 末金額
末數占
數占總資 較上期 情況
項目名稱 本期期末數 上期期末數 總資產
產的比例 期末變 說明
的比例
（%） 動比例
（%）
（%）
貨幣資金 50,688,140.79 9.57 89,230,309.06 16.23 -43.19 注1
固定資產 175,507,811.36 33.12 77,814,375.03 14.15 125.55 注2
在建工程 36,732,809.65 6.93 79,065,319.74 14.38 -53.54 注3
其他非流 1,166,282.26 0.22 26,923,351.92 4.90 -95.67 注4
動資產
其他說明
注 1：貨幣資金期末較期初減少 43.19%，主要系子公司西安艾艾、安徽艾艾支付廠房建設及
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設備款所致。
注 2：期末余額較期初余額增加 125.55%，主要系本期子公司安徽艾艾廠房生產線轉固。
注 3：期末余額較期初余額減少 53.54%，主要系本期子公司安徽艾艾廠房生產線轉固，以及
子公司西安艾艾正在建設所致。
注 4：期末余額較期初余額減少 95.67%，主要系本期收回預付投資款，以及期末預付設備、
軟件款較期初減少所致。
（二）利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位：元 幣種：人民幣
科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）
營業收入 176,517,929.99 252,483,297.81 -30.09
營業成本 124,113,526.82 160,227,626.02 -22.54
銷售費用 15,431,263.63 17,381,545.22 -11.22
管理費用 24,270,429.51 22,472,694.40 8.00
財務費用 -3,095,848.23 2,478,659.04 -224.90
研發費用 10,473,872.83 13,058,607.47 -19.79
經營活動產生的現金流量凈額 32,749,741.46 28,010,112.04 16.92
投資活動產生的現金流量凈額 -51,963,208.97 -82,037,884.23 -36.66
籌資活動產生的現金流量凈額 -21,439,845.06 5,626,155.52 -481.07
營業收入變動原因說明：主要系本期訂單量減少，營業收入比上年同期減少。
營業成本變動原因說明：營業收入減少，營業成本相應減少。
銷售費用變動原因說明：本期訂單量減少，營業收入減少，銷售費用相應減少。
管理費用變動原因說明：較上年同期無較大變化。
財務費用變動原因說明：本期匯率變動影響為匯兌收益，上年同期是匯兌損失。
研發費用變動原因說明：較上年同期無較大變化。
經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：本期收到的稅費返還多于上年同期。
投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要是本期投資支付的現金少于上年同期。
籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：本期籌資活動流入的現金流少于上年同期。
會計政策變更的內容和原因 審批程序 備注
本公司自 2022 年 1 月 1 日起執行財政部 2021
年發布的《企業會計準則解釋第 15 號》 “關于
第 四 屆 董 事 會 第 三 次 本項會計政策變更對公司本報告期財
企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研
會議審議批準 務報表無影響
發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計
處理”和“關于虧損合同的判斷” 。
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會計政策變更的內容和原因 審批程序 備注
本公司自 2022 年 12 月 13 日起執行財政部 2022
年發布的《企業會計準則解釋第 16 號》 “關于
發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的 第 四 屆 董 事 會 第 八 次
（1）
所得稅影響的會計處理”及“關于企業將以現 會議審議批準
金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支
付的會計處理” 。
（1） 執行企業會計準則解釋第 16 號對本公司的影響
（財會〔2022〕31 號，
以下簡稱“解釋 16 號”），解釋 16 號三個事項的會計處理中：“關于單項交易產生的資產和
負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允許
企業自發布年度提前執行，本公司本年度未提前施行該事項相關的會計處理；
“關于發行方
分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”及“關于企業將以現金結算
的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”內容自公布之日起施行。
本項會計政策變更對公司本報告期財務報表無影響。
（1）利潤分配情況
根據本公司 2023 年 4 月 27 日召開的第四屆董事會第八次會議決議，2022 年度本公司
利潤分配預案為：本公司 2022 年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。上述
利潤分配預案尚需經股東大會審議批準。
名為金鋒馥（滁州）科技股份有限公司，以下簡稱金鋒馥）及其實質控制人與南京賽富、本
公司等共 14 位投資人簽訂投資協議，約定金鋒馥增加的 486.5619 萬美元注冊資本中，由
繳增資注冊資本中的 67.7323 萬美元，占其增資后注冊資本的 3.4265%。
根據投資協議及修改后的章程，金鋒馥公司董事會共 6 名，其中本公司委派 1 名。同時
金鋒馥及其實控人承諾，
如金鋒馥未于 2022 年 12 月 31 日向中國證監會完成申報上市材料、
或未完成目標利潤的 50%，則其實控人或目標公司觸發按 8%的年化收益或按審定的本輪投
資人享有賬面凈資產權益孰高價格的回購義務或對本輪投資人進行補償。2022 年度由于經
濟環境等客觀因素對物流電商設備行業的影響，金鋒馥利潤下滑超過預期，暫時終止了上市
材料的申報，該公司對包括本公司在內的上述 14 位投資人的補償尚在協商中。
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除上述事項外，本公司不存在需要披露的重要或有事項。
子公司西安艾艾精工輸送系統有限公司 2022 年開始工業用輕型輸送帶及智能輸送裝備
制造廠房的投資建設，廠房項目預算支出 4,500.00 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日止，已累
計簽訂承包施工等合同金額為 5,570.38 萬元，累計支出 3,451.93 萬元。
除存在上述承諾事項外，截止 2022 年 12 月 31 日，本公司無其他應披露未披露的重大
承諾事項。
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《公司2022年年報及摘要》
各位股東及股東代表：
關于公司2022年年報及摘要的議案，詳見《艾艾精工2022年年度報告》(修
訂版)和《艾艾精工2022年年度報告摘要》（修訂版）。
請審議。
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《關于公司2022年度利潤分配的議案》
各位股東及股東代表：
經大華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2022年度經營成果進行審計
，公司2022年度實現歸屬于母公司股東凈利潤為-2,802,152.69元。母公司2022
年度凈利潤為-2,632,759.19元，截止2022年12月31日，母公司累計可供分配利
潤為149,622,448.07元，母公司資本公積余額為82,305,123.88元。綜合考慮公
司未來的發展規劃和生產經營資金需求等情況，為了保障公司的穩定可持續發
展，增強抵御風險能力，維護全體股東的長遠利益，公司2022年度不進行利潤
分配，也不進行資本公積金轉增股本。
請審議。
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《關于續聘審計機構及其報酬的議案》
各位股東及股東代表：
關于公司關于續聘審計機構及其報酬的議案，公司擬續聘大華會計師事務
所（特殊普通合伙）為公司提供2023年度財務報告、內控報告審計服務，聘期
一年，同時擬授權公司管理層根據審計機構的服務質量與同類市場價格水平等
情況綜合決定有關審計費用事項。
請審議。
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《關于公司2022年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告的議案》
各位股東及股東代表：
經中國證券監督管理委員會《關于核準艾艾精密工業輸送系統(上海)股份
有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]653號）核準，并經上海
證券交易所同意，本公司由主承銷商長江證券承銷保薦有限公司采用網上資金
申購定價發行的方式發行人民幣普通股（A股）1,667萬股，每股面值1元，發行
價格為每股9.81元。截至2017年5月19日止，本公司共募集資金163,532,700.00
元，扣除發行費用32,445,700.00元，募集資金凈額131,087,000.00元。
截止2017年5月19日，本公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會
計師事務所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2017]000326號”驗資報告驗證確
認。
本公司截至2022年12月31日募集資金實際使用及結余情況如下：
項目 金額
募集資金凈額 131,087,000.00
截止 2022 年 12 月 31 日累計投入募集資金總額 137,529,970.20
其中：置換先期自籌投入的募集資金總額 15,636,209.00
截至上年末募集資金到位后使用募集資金總額 104,042,749.30
本年度使用募集資金總額 17,851,011.90
加：累計利息收入（減手續費） 8,526,606.69
其中：截至上年末累計利息收入（減手續費） 8,518,509.93
本年度利息收入（減手續費） 8,096.76
募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金 2,083,636.49
截至 2022 年 12 月 31 日募集資金余額（含利息） 0.00
其中：活期存款總額 0.00
請審議。
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《關于確認公司2022年度關聯交易和預計公司2023年度關聯交
易的議案》
各位股東及股東代表：
一、關聯交易基本情況
（1）關聯方名稱：蔡瑞美，與本公司關系：本公司的董事及公司實際控制
人。
（2）關聯方名稱：金鋒馥（滁州）科技股份有限公司及其孫公司滁州和傳
物流機械有限公司，與本公司關系：金鋒馥（滁州）科技股份有限公司為本公
司總經理兼董事涂國圣擔任董事的公司，本公司持股3.4265%。
（1）關聯交易的借款利率綜合考慮了公司近期融資安排、市場利率走勢等
因素，借款利率參照同等條件下的銀行貸款利率，其定價依據充分，價格公平
合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
（2）公司向金鋒馥（滁州）科技股份有限公司及其孫公司滁州和傳物流機
械有限公司銷售物流帶等工業輸送帶產品，產品按照市場價格確定。
（1）2018年7月蔡瑞美與子公司意諾工業皮帶有限公司簽訂借款協議，提
供給意諾工業皮帶有限公司240萬歐元借款，借款利率為3M LIBOR+2%，且不低
于2%，借款期限為2018年7月5日至2019年6月30日，到期后償還40萬歐元，剩余
日，截至2022年12月31日止，借款余額為160萬歐元。
（2）2022年4月蔡瑞美與子公司ARCK Beteiligungen GmbH簽訂借款協議，
提供給ARCK Beteiligungen GmbH 30萬歐元借款，借款利率為3%，借款期限為
（3）2022年，公司向金鋒馥（滁州）科技股份有限公司及其孫公司滁州和
傳物流機械有限公司銷售物流帶等工業輸送帶產品的銷售額分別為4.82萬元、
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-38.14萬元。
(1)根據公司2023年經營計劃，擬提請股東大會授權董事會審批累計發生額
不超過3000萬元的日常關聯交易。（不含以下兩項預計向蔡瑞美借款的關聯交易
）
(2)2022年底子公司意諾工業皮帶有限公司對蔡瑞美短期借款余額160萬歐
元在2023年6月27日到期，如子公司意諾工業皮帶有限公司無其他大額現金流入
，擬向蔡瑞美申請延期該借款160萬歐元，借款利率不變。
(3)2022年4月蔡瑞美與子公司ARCK Beteiligungen GmbH簽訂借款協議，提
供給ARCK Beteiligungen GmbH 30萬歐元借款，借款利率為3%，借款期限為
額現金流入，擬向蔡瑞美申請延期該借款30萬歐元，借款利率不變。
請審議。
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